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财务尽职调查资料清单模板（各行业通用）

来源：环球国际平台登录    发布时间：2024-10-28 07:23:46

  1．营业执照副本及复印件（如果营业执照有过变更，请提供以往各份营业执照复印件）；

  2．公司设立文件（如果经改制或重组包括其相关批准文件）、协议，公司章程及历次章程修正案；

  3. 公司股东身份证明，如果系自然人股东，提供身份证复印件；如果系法人股东，提供法人股东的公司法人营业执照（附最近年度年检章）、法定代表人身份证明；

  3．重大经营决策、重大投资决策、对外担保决策、关联方交易决策的程序、规则及权限；

  7．公司的内部审计履行情况，包括离任审计、资产处置审计、清产核资等制度和履行情况；

  1．员工（包括离退休人员）情况说明，包括员工总数（花名册）、待遇情况、合同期限；

  2．员工各类劳动合同文本；公司与部门负责人级别以上高级管理人员的劳动合同；

  3．公司应当为员工购买、提取的社会统筹保险的种类、保险费金额或提取比例；公司是不是按规定及时、足额缴纳或提取保险费；

  1．公司营业范围和主要营业业务，业务介绍、产品或服务介绍、产品或服务价格目录；

  7．特殊行业许可证书、资质证书、商标证书、专利证书、非专利技术、重要特许权利；

  1．房屋（包含别的建筑物、在建工程）清单，包含房屋（建筑物）面积、座落、所有权人、原值、已使用年数的限制、累计折旧、净值、抵押状况；

  3．如果企业存在租赁房屋（建筑物）和/或土地的情况，请提供租赁合同、出租方的房屋（建筑物）所有权证书和/或国有土地使用证，并请说明上述租赁合同的履行情况。

  1．关联方（包括公司关联方和个人关联方）的名称、地址、注册资本、营业范围、负责人；

  2．关联方交易情况，各关联方购销、劳务等业务往来情况，往来款项累计拆用和余额情况，人员交叉任职情况等；

  5．对外投资或股权转让协议，被投资单位营业执照副本复印件、章程、验资报告、最近三个年度会计报表及审计报告、被投资单位生产经营情况说明；

  4. 公司上级内部审计机构或委托的社会审计组织出具的审计报告（近三年）、验资报告、资产评定估计报告和办理公司合并、分立等事宜出具的有关报告；

  5．有关经营管理监督部门及检查机构做出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料。

  4．往来账项明细表（包括公司名称、账龄分析、欠款原因、金额、坏账准备政策、欠款单位地址、联系人、联系方式、传真，以电子表格形式提供）；

  6．应收票据明细表（包括欠款单位、交易合同、起止日期、利率等内容）；应收票据备查登记簿；

  8．固定资产明细表（包括名称、购置时间、折旧年限、原值、月折旧额、净值、规格型号、存放地点、现在使用状况，以电子表格形式提供）；

  10．非货币性资产及其他资产的明细表（包括原值、已摊销额、摊销年限）及产权证明；

  11．长、短期借款明细表（包括借款单位、金额、起止日期、利率、借款形式、应计利息、已付利息等内容，以电子表格形式提供）、借款及抵押、质押、担保协议；

  12．预提费用明细表（包括费用项目、预提金额、预提原因，相关文件、协议、合同等）；

  1．保证。公司为其他人（包括单位、自然人）对外提供保证的情况说明，包括保证的金额、债务人（被保证人）名称、债权人名称、债务人（被保证人）履行债务情况；保证合同、保证协议或其他保证文件。

  2．抵押。公司以其财产为自身债务或其他人债务提供抵押的情况说明，包括抵押的财产、抵押权人名称、债务人名称、债务金额、抵押权行使的条件和期限； 抵押合同、抵押协议或其他抵押文件；在抵押登记主管机关办理抵押登记的全部文件。

  3．质押。公司以动产或权利为自身债务或其他人债务提供质押的情况说明，包括质押的动产和权利、质权人名称、债务人名称、债务金额、质押权行使的条件和期限；质押合同、质押协议或其他质押文件；在质押登记主管机关办理质押登记的全部文件。

  4．留置。公司为自身债务，其财产被第三方留置的情况说明，包括留置的动产、留置人名称、加工承揽合同、债务金额、债务履行情况，留置权行使的条件；财产被留置的证明。

  1．诉讼情况说明，包括所有正在进行的诉讼和判决后未执行完毕的诉讼的当事人、争议金额、争议事由、判决结果、执行情况；请提供起诉状、答辩状、判决书、裁定书等相关诉讼文件；

  2．仲裁情况说明，包括所有正在进行的仲裁和仲裁后未执行完毕的仲裁的当事人、争议金额、争议事由、仲裁结果、执行情况；请提供仲裁申请书、裁决书等相关仲裁文件；

  3．所受行政处罚说明，包括行使处罚权的机关、处罚理由、处罚结果、对处罚结果的执行情况；

  据韩国媒体近日报道，无性婚姻现象在韩国日益普遍。韩国《健康朝鲜》报道称，韩国性学研究所将每月性行为少于一次的夫妻定义为无性婚姻。

  10月26日，澎湃新闻从被拐者李聪生母卿素华处获悉，王加文拐卖儿童案于10月25日一审宣判。王加文犯拐卖儿童罪、脱逃罪，合并未执行的刑期，被判处有期徒刑16年6个月。

  10月24日，“金陵古风第一村”江宁佘村金黄的稻田与白墙黛瓦的古宅村落相得益彰，绘就出秋天最美“丰”景。傍晚的夕阳洒在稻田里，如同一片金黄色的海。晚风吹过，稻浪翻滚，别有一番诗意与浪漫。

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  悬赏公告为切实保护债权人的合法权益，加强信用机制建设，打击被执行人逃避执行的行为，本院依据《最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第二十一、二十二、二十三、二十四条的规定以及申请执行人《申请悬赏公告》，天长市人民法院决定发布执行悬赏公告，对案件中的被执行人下落和财产提

  【来源：安徽网】大皖新闻讯 “树树皆秋色，山山唯落晖。” 霜降节气已过，秋意愈发浓烈，九华山风景区特别是九华山花台景区迎来了一年一度的秋色最佳观赏季。随气温的逐渐降低，漫山遍野的树叶逐渐由绿变黄变红，如斑斓多彩的油画般铺在山林间，层林尽染和秋色美景吸引了众多游客前往观赏。

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